Budgetten

Direct naar

Samenvatting

Op deze pagina

Gebruik Budgetten om te plannen welke inkomsten en uitgaven je verwacht. Vergelijk de planning met de werkelijke Kasstromen en stuur tijdig bij.

De module heeft de tabbladen Planning en Opvolging.

Op het tabblad Planning stel je per maand en per categorie je budget op.

Bovenaan zie je Huidige periode met:
- de maand die je bekijkt;
- de bedragen Gebudgetteerd en Gerealiseerd voor Instromen en Uitstromen.
In het midden zie je een grafiek met de ontwikkeling van instromen en uitstromen in de tijd.
Onderaan staat een tabel met kolommen per maand en rijen per categorie, zoals inkomsten, huisvesting, personeel en belastingen.

Vul in de tabel de gewenste budgetbedragen in.

Klik in de tabel op een cel van de categorie en maand die je wilt aanpassen.
Open het venster Budgetitem bijwerken.
Vul in:
- Bedrag: gepland bedrag voor die maand;
- Valuta: standaard EUR;
- Beschrijving: optioneel;
- Waarde herhalen tot aan: vul hetzelfde bedrag automatisch in voor meerdere maanden.
Klik op Budget bewerken om de wijziging op te slaan.
Controleer of tabel en grafiek zijn bijgewerkt.

Gebruik rechtsboven de knop Acties.

Weergave opties wijzigen:
- kies Vanaf en Eindigend op voor de periode, bijvoorbeeld een jaar;
- kies de Valuta;
- bepaal of je Eindsaldo opnemen in grafiek;
- bepaal of je Lege categorieën verbergen wilt.
Categorieën:
- vink categorieën aan die je wilt tonen;
- beperk de weergave tot relevante posten, zoals alleen bedrijfskosten of alleen privé onttrekkingen.
Budgetten wissen:
- wis budgetbedragen voor de geselecteerde periode als je opnieuw wilt starten.
Exporteren:
- download budgetgegevens naar Microsoft Excel;
- kies of je start en eindsaldi per maand wilt opnemen.

Onderaan de tabel zie je de rij Eindsaldo.

Klik op Eindsaldo.
Bekijk in het venster:
- het geschatte eindsaldo op basis van je budget;
- het werkelijke eindsaldo op basis van ingelezen Kasstromen.

Gebruik dit overzicht om te beoordelen of je liquiditeitsplanning realistisch is.

Gebruik Opvolging om te volgen hoe de realisatie aansluit op je planning.

Kies bovenaan de maand die je wilt bekijken.
Bekijk per categorie:
- Gebudgetteerd: gepland bedrag;
- Voortgang: balk met het gebruik van het budget;
- Werkelijk: gerealiseerde instroom of uitstroom;
- Voorspeld: prognoses voor de komende periode.
Klik op:
- Transacties bekijken om de onderliggende transacties te zien;
- Prognose bekijken om toekomstige posten te beoordelen.

Gebruik Opvolging om overschrijdingen te signaleren en tijdig bij te sturen.

Exporteer budgetgegevens via Acties en Exporteren naar Excel.
Gebruik de export als bijlage bij rapportages of voor verdere analyse.
Leg conclusies en aandachtspunten vast in Chat en observaties en in formele rapportages.