Naar inhoud springen

Cashflow

Uit IMK Portal Wiki
Versie door MeesdeGroot (overleg | bijdragen) op 2 dec 2025 om 15:07 (Nieuwe pagina aangemaakt met '= Cashflow = {{DirectNaar}} {{Samenvatting| * Bekijk per periode je inkomsten, uitgaven en eindsaldo. * Stel eigen weergaven in met filters op rekeningen, activiteiten, categorieën en labels. * Exporteer de cashflow voor verdere analyse en gebruik in Budgetten en Scenario's. }} == Op deze pagina == * Wat is Cashflow * Basisweergave * Filteren op activiteiten * #Filteren_op_reke…')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Cashflow

Samenvatting

  • Bekijk per periode je inkomsten, uitgaven en eindsaldo.
  • Stel eigen weergaven in met filters op rekeningen, activiteiten, categorieën en labels.
  • Exporteer de cashflow voor verdere analyse en gebruik in Budgetten en Scenario's.

Op deze pagina

Wat is Cashflow

Gebruik het scherm Cashflow om je kasstromen per periode te bekijken. Zie per maand, week of dag welke bedragen binnenkomen, welke bedragen uitgaan en wat het geschatte eindsaldo is.

Cashflow maakt gebruik van transacties die zijn ingelezen via Bankrekening koppelen.

Basisweergave

De hoofdweergave bestaat uit drie delen.

  • Links het blok Huidige periode met:
    • de periode die je bekijkt, bijvoorbeeld dec 2025;
    • Inkomsten: totaal inkomende bedragen;
    • Uitgaven: totaal uitgaande bedragen;
    • Nettoresultaat of Eindsaldo.
  • In het midden een grafiek met de ontwikkeling van de cashflow in de gekozen periode.
  • Onderaan een tabel met per periode:
    • Inkomsten;
    • Uitgaven;
    • Nettoresultaat of Eindsaldo.

Gebruik deze basisweergave om snel te zien hoe je saldo zich ontwikkelt.

Filteren op activiteiten

Gebruik de knoppen bovenaan om te bepalen welke activiteiten je ziet.

  • Klik op Alle om alle kasstromen te tonen.
  • Klik op Operationele activiteiten om alleen operationele kasstromen te tonen.
  • Gebruik de knop Activiteiten (waar beschikbaar) om een activiteit in te stellen als filter.

Stel de activiteit in die past bij jouw vraag, bijvoorbeeld alleen operationele cashflow.

Filteren op rekeningen en andere kenmerken

Beperk de cashflow tot specifieke onderdelen met filters.

Filteren op rekeningen

  1. Klik op Rekeningen of op Filter toevoegen en kies Rekeningen.
  2. Selecteer een of meer rekeningen.
  3. Gebruik Zoeken om een rekening snel te vinden.
  4. Vink Alle uit als je alleen de geselecteerde rekeningen wilt tonen.
  5. Klik op Instellen om de filter toe te passen.

Filteren op categorieën, labels en tegenpartijen

  1. Klik op Filter toevoegen.
  2. Kies Categorieën, Labels of Tegenpartijen.
  3. Selecteer de waarden die je wilt meenemen.
  4. Klik op Instellen om de filters toe te passen.
  5. Klik op Filters resetten om alle filters te verwijderen.

Gebruik combinaties van filters om bijvoorbeeld alleen de cashflow van een bepaalde klant, kostenpost of rekeninggroep te analyseren.

Weergave instellen

Gebruik + Weergave toevoegen en Weergave bewerken om eigen weergaven op te slaan en aan te passen.

Nieuwe weergave toevoegen

  1. Klik rechtsboven op + Weergave toevoegen.
  2. Vul bij Naam een herkenbare naam in, bijvoorbeeld "Alle rekeningen per maand" of "Operationeel per week".
  3. Stel onder Opties in:
    • Weergeven per: kies Maand, Twee weken, Week of Dag;
    • Valuta: kies bijvoorbeeld EUR;
    • Startdatum: kies Vanaf het begin of selecteer een startdatum;
    • Einddatum: kies de einddatum van de analyse.
  4. Vink naar behoefte aan:
    • Prognoses opnemen;
    • Achterstallige prognoses opnemen;
    • Lege categorieën verbergen.
  5. Stel onder Filters in:
    • Rekeningen: kies alle of geselecteerde rekeningen;
    • Activiteiten: kies bijvoorbeeld Operationeel;
    • Categorieën, Tegenpartijen en Labels als je de weergave verder wilt beperken.
  6. Klik op Weergave bewerken of Opslaan in het venster om de weergave op te slaan.

De naam van de weergave verschijnt als knop bovenin, naast Alle. Gebruik deze knoppen om snel tussen weergaven te wisselen.

Bestaande weergave bewerken

  1. Kies bovenin de weergave die je wilt aanpassen.
  2. Klik op Weergave bewerken.
  3. Pas naam, opties en filters aan zoals hierboven beschreven.
  4. Klik op Weergave bewerken in het venster om de wijzigingen op te slaan.

Cashflow lezen en interpreteren

Lees de cashflow per periode stap voor stap.

  1. Bekijk in Huidige periode de inkomsten, uitgaven en het nettoresultaat of eindsaldo.
  2. Controleer in de grafiek of de lijn stijgt, daalt of stabiel blijft.
  3. Bekijk in de tabel per maand, week of dag:
    • of inkomsten en uitgaven passen bij je verwachtingen;
    • of het eindsaldo positief blijft;
    • of er perioden zijn met een mogelijk tekort.
  4. Zoom in met filters of door de weergave aan te passen als je opvallende perioden ziet.

Gebruik deze analyse om je liquiditeit en risico's per periode te beoordelen.

Acties en exporteren

Gebruik de knop Acties rechtsboven voor aanvullende functies.

  • Exporteren:
    • exporteer de cashflow naar bijvoorbeeld Excel;
    • gebruik de export voor verdere analyse, rapportage of archivering.
  • Weergave verwijderen:
    • verwijder de geselecteerde weergave als je deze niet meer nodig hebt;
    • let op dat je geen weergave verwijdert die je standaard gebruikt.

Controleer na export of het bestand de periode, filters en kolommen bevat die je verwacht.

Cashflow gebruiken in planning

Gebruik de cashflow als basis voor planning en scenario's.

  • Leg in Budgetten vast wat je verwacht aan toekomstige inkomsten en uitgaven.
  • Maak in Scenario's wat als berekeningen, bijvoorbeeld bij omzetdaling, hogere kosten of extra financiering.
  • Vergelijk cashflow, budget en scenario's en bepaal welke maatregelen nodig zijn.

Zie ook

Overgenomen van "https://wiki.imkportal.nl/index.php?title=Cashflow&oldid=45"